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山东威达机械股份有限公司

发布日期: 2023-12-17 13:12:19 作者: 金博体育苹果app/锯材

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以423,226,219股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司致力于面向电动工具、家用电器、汽车、电子、精细化工、餐饮、高端装备、军工等行业,为史丹利百得、博世、TTI、牧田等世界500强客户提供各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件、锯片等电动工具配件;为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务;为新能源行业的电瓶车等交通工具研发电池包及其管理控制管理系统;为国内外制造公司可以提供工厂自动化、物流自动化、仓储自动化、智能装备解决方案和中高档数字控制机床等产品与服务。

  (1)电动工具配件业务:由威海总部及子公司山东威达粉末冶金有限公司、威海威达精密铸造有限公司、公司威海分公司、上海拜骋电器有限公司承接,提供各种规格、型号的钻夹头、粉末冶金件、精密铸造件、合金锯片及电动工具开关、充电器、锂电池包及其配套产品等。

  (2)高端智能装备制造业务:由苏州德迈科电气有限公司、济南第一机床有限公司承接,提供包括工厂生产自动化、物流自动化、包装自动化、机器人及智能装备等涵盖从智造装备产品到系统集成的一站式人机一体化智能系统整体解决方案,以及各种规格的数控轮毂、刹车盘、活塞加工机床、精密车床、数控车床、立卧式加工中心、车削中心、数控镗铣床、多轴车铣复合中心、数控带锯床、自动化设备、数控专业机床等产品。

  (3)新能源行业业务:由苏州德迈科电气有限公司、上海拜骋电器有限公司承接,提供新能源汽车快速自动换电站、超级充电桩(直流)等系列新产品,为新能源汽车产业提供换电站从研发到制造的一站式服务,为新能源行业的电瓶车等交通工具提供电池包及其管理控制管理系统,为智能家电产品提供电池包及其管理控制系统。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年度,在公司董事会的正确领导下,公司在疫情危机下紧抓双循环、宅经济、DIY文化等发展机遇,化危为机,全年实现营业收入2,165,052,831.80元,同比2019年增长37.45%;实现盈利298,239,201.62元,同比上年增长472.90%;实现总利润292,455,494.10元,同比上年增长462.04%;实现归属于母企业所有者的净利润254,394,640.20元,同比上年增长315.79%,顺利完成各项主要经营指标。

  公司坚持“专业·创新·分享”的发展的策略,将研发、市场、技术、工艺、财务、业务等深层次地融合,以市场为导向,以客户为中心,持续优化产品结构,改进加工工艺,加大成本管控力度,努力提升产品质量,不断研发新产品、开拓新市场、培育新项目。同时,加深理解客户的需求和痛点,增强为客户服务的深度和广度,充分挖掘和发挥双方的优势,努力拓展产品线,不断拓宽服务面,积极探索从“生产+制造”型企业向“产品+服务”型企业模式转变。

  报告期内,公司实施MES、PLM、WMS、OA等智能管理系统和业财一体化建设,持续推进智能化改造,产品质量精度稳定,产能快速提升,降本减员增效综合效益显著,向数字化工厂坚定迈进。同时,公司充分的发挥济南第一机床有限公司和苏州德迈科电气有限公司的技术协同优势,加速自动化改造,加速新旧动能转换,持续推进产业转型升级。

  高端智能装备制造板块,子公司苏州德迈科电气有限公司和济南第一机床有限公司以先进的装备制造技术和丰富的智造经验,致力于为各行业客户提供过程自动化、生产线自动化、机器人智能装备、智能包装、物流和中高档数字控制机床等人机一体化智能系统整体解决方案。2020年,济南第一机床有限公司上榜济南市智能制造试点示范项目,通过省级工业设计中心复审认定,中标工信部“2020年工业互联网创新发展工程-工业公司网络安全综合防护平台项目”;苏州德迈科电气有限公司上榜“江苏省人机一体化智能系统领军服务机构”。

  2020年,公司紧抓新能源产业的发展的新趋势,热情参加新能源产业链、生态链和价值链建设,助力国家新能源战略实施。报告期内,企业决定增资1.5亿元入股武汉蔚能电池资产有限公司,与蔚来控股有限公司、国泰君安金融产品有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司等有名的公司强强联手,努力通过技术创新、产品创新、服务创新和商业模式创新,为新能源汽车客户创造愉悦的生活方式和良好的使用者真实的体验。同时,公司加大对下属孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司的支持力度,力促昆山斯沃普智能装备有限公司加入温州充换电产业联盟,积极寻求与行业内更多企业资源共享、业务协同和联合协作,努力构建高效率能源消费体系,推进新能源汽车行业的持续、健康发展。

  公司紧抓“一带一路”发展机遇,加速全球化布局。报告期内,公司与美国史丹利百得、德国博世\HILTI、日本牧田\日立\松下、香港TTI等世界500强企业和行业顶部企业持续保持紧密的战略合作伙伴关系,共赢发展。在欧洲市场,中德合资威达雷姆公司持续保持品牌效益双优发展,成为中德合作的典范;在东南亚市场,威达(越南)制造有限公司投产在即,威达(新加坡)有限公司筹建中;在美洲市场,威达墨西哥制造有限公司已收到境外投资证书。

  创新平台建设方面,公司现拥有国家和省市级企业技术中心、工程实验室、博士后创新实践基地、泰山产业领军人才、劳模(工匠)创新工作室、众创空间等20多处,构建起了全方位、立体式的研发创新体系,拥有专利300多项。公司相继荣获威海市示范劳模创新工作室、威海市全员创新企业、国家知识产权示范企业、国家专利审查和服务实训基地等多项荣誉。

  公司坚持质量与品牌并举,荣获“全国产品质量、服务的品质放心消费联盟单位”、“2020年度山东省制造业高端品牌培育企业”、“山东知名品牌”、“史丹利百得优秀供应商奖”、“威海市全员创新企业”、“突出贡献奖”、“对外开放突出贡献企业”等荣誉,通过“AAA”信用企业认证、海关AEO高级认证、绿色工厂认证和质量、环境、职业健康与安全、知识产权管理体系、泰山品质等系列认证。威达粉末公司通过“威海市工程技术研究中心”、“威海市一企一技术研发中心”认定、荣获文登区“纳税先进企业”等多项荣誉和表彰。威达精铸公司通过高企复审、ISO9001、TS16949等认定,完成5项省级科学技术创新项目。上海拜骋荣获上海市嘉定区2020年度先进制造业总实力金奖、上海市和谐劳动关系达标企业、Midea“战略金鼎奖”和Dreame“长期合作伙伴奖”等荣誉。济南第一机床有限公司上榜济南市智能制造试点示范项目,通过省级工业设计中心复审认定,中标工信部“2020年工业互联网创新发展工程-工业公司网络安全综合防护平台项目”。苏州德迈科电气有限公司通过江苏省级企业技术中心认定,荣获江苏省民营科技公司、江苏省智能制造领军服务机构、昆山市专精特新中小企业等荣誉。

  公司坚持发展成果共享,积极贡献回馈社会。抗击疫情中,威达人与全国人民同在,踊跃捐款,彰显出威达人的责任担当;抗疫志愿者先锋队,书写了威达人的初心使命;紧急研发全自动口罩生产线和包装线,贡献出威达人的“智造力量”。公司热情参加扶贫攻坚,结对帮扶省级贫困村西武林村,积极开展爱心慰问、慈善捐赠、敬老助学、拥军就业等系列社会公益活动。公司坚持红色引领,党建强,发展强,荣获“威海市红色引擎党建示范点”、“威海市纳税50强企业”、“威海市疫情捐助突出贡献单位”、“威海市爱心慈善楷模”等荣誉。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  归属于上市公司普通股股东的净利润较上期上升315.79%,根本原因为上期计提资产减值准备291,562,975.04元(其中计提商誉减值准备216,703,044.33元)所致。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  根据财政部关于印发修订《企业会计准则第14号—收入》的通知(财会(2017)22号,财政部对收入相关准则进行了修订,本集团自2020年1月1日起执行修订后准则。

  财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。解释第13号的主要内容:①关联方的认定:明确了以下情形构成关联方:企业与其所属公司集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合资经营企业或联营企业;企业的合资经营企业与企业的其他合资经营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业以及它子公司,合资经营企业包括合资经营企业及其子公司。②业务的定义:完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在某些特定的程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

  本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务情况和经营成果产生重大影响。

  财政部于2020年6月19日发布了《新型冠状病毒肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让做调整。按照该规定,对于满足条件的由新型冠状病毒肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,公司能够选择采用简化方法进行会计处理。本集团对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  与上年相比,本年因投资收购增加一家三级子公司联发工厂仓库股份有限公司,减少一家二级子公司山东威达锯业有限公司、一家二级子公司分公司济南第一机床有限公司锐锋科技分公司、一家三级子公司济南一机锐岭自动化工程有限公司,其中山东威达锯业有限公司、济南第一机床有限公司锐锋科技分公司和济南一机锐岭自动化工程有限公司本年已完成注销,公司年末不再纳入合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议决议,公司定于2021年5月11日(星期二)召开2020年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下:

  公司第八届董事会第十七次会议于2021年4月17日召开,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021年5月11日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东可以再一次进行选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

  8、会议地点:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

  提案6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》;

  上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告已于2021年4月20日刊登在巨潮资讯网上。

  说明:提案4为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述提案已经公司于2021年4月17日召开的公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,并于2021年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

  (1)法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的,应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

  (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

  (3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,信函、传线 以前收到为准;如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样。

  6、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日上午9:15,结束时间为2021年5月11日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托( 先生/女士)代表本人(单位)出席山东威达机械股份有限公司2020年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2021年4月17日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月6日以书面形式发出,因新冠肺炎疫情防控的需要,经全体董事同意,公司决定以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》;

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》,内容详见公司于2021年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《2020年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

  公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,内容详见巨潮资讯网。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度财务决算方案》;

  公司2020年12月31日的财务情况以及2020年度的经营成果,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以XYZH/2021XAAA40158号审计报告审计确认:

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现净利润 170,017,472.93元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金 17,001,747.29元,加上年初未分配利润709,454,577.42元,减去2020年度分配2019年度现金股利33,607,873.52元,公司2020年度末可供分配利润共计828,862,429.54元。

  公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:拟以公司2020年年末总股本423,226,219.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金42,322,621.90元(含税)。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间,因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化,公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。

  公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定,符合公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,内容刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

  5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》;

  《公司2020年年度报告摘要》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,《公司2020年年度报告全文》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》;

  《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  7、会议审议了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

  2020年度,在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司的薪酬及激励考核制度,确定拟支付的薪酬总额为516.33万元(含已离任的高级管理人员)。

  本议案涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

  8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

  《内部控制规则落实自查表》内容刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

  9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》;

  《公司2020年度内部控制评价报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

  10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2021年度向各家商业银行申请授信额度的议案》;

  为保证公司2021年度各项业务的顺利开展,公司拟向交通银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行、青岛银行股份有限公司威海分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司文登支行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、中国进出口银行山东省分行等商业银行申请总额不超过15亿元的综合授信业务,并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,授信有效期为自股东大会审议通过之日起,至下一年度的年度股东大会召开之日止。

  11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》;

  《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

  为充分利用公司闲置自有资金,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元,期限为自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起一年以内。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

  《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2021年度研发项目的议案》;

  根据企业战略和生产经营的需要,公司2021年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发,总的研发投入预算为11,000万元人民币。

  14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部2018年12月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号)相关要求进行的合理变更,符合相关规定。本次会计政策变更对公司2020年度财务报表无影响,变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  《关于会计政策变更的公告》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》;

  《公司2021年第一季度报告正文》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,《公司2021年第一季度报告全文》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

  16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》;

  公司原证券事务代表张红江先生因工作调整的原因,不再担任公司证券事务代表职务。职务调整后,张红江先生仍将继续担任公司董事会秘书、副总经理、证券部部长职务。公司同意聘任丛凌云女士为公司证券事务代表(简历请见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》;

  修订后的公司《信息披露管理制度》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》;

  公司将于2021年5月11日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2020年度股东大会。

  《关于召开2020年度股东大会的通知》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  丛凌云,女,1992年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于湘潭大学,化学工程与工艺、会计学双学位。2015年9月至2017年4月,任职于山东威高骨科材料股份有限公司;2017年5月至2018年9月,任职于威海人生药业集团股份有限公司;2019年3月,加入公司,就职证券部。丛凌云女士已于2020年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

  丛凌云女士未持有公司股票;与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2021年4月6日以书面方式发出会议通知,于2021年4月17日在公司三楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曹信平女士主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;

  《公司2020年度监事会工作报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度财务决算方案》;

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

  4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2020年年度报告摘要》刊登在2021年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上,《公司2020年年度报告全文》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

  5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》;

  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《公司2020年度内部控制评价报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

  6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号)相关要求进行的合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

  《关于变更会计政策的公告》刊登在2021年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

  7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》;

  经认真审核,监事会认为董事会编制的公司2021年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2021年第一季度报告正文》刊登在2021年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上,《公司2021年第一季度报告全文》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网上。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  财政部2018年12月修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》“财会〔2018〕35号”(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则规定执行,并同时执行与新租赁准则配套的应用指南、准则解释以及其他相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定执行。

  1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时,承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  3、对于租赁负债,承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量,并按照固定的周期性利率(租赁内含利率或增量借款利率)计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本;

  4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以再一次进行选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本;

  5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

  公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,公司将在编制2021年年度及各期财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月27日(星期二)15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司副董事长杨桂军先生、董事兼总经理刘友财先生,独立董事孟红女士,财务负责人种永先生和董事会秘书兼副总经理张红江先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月22日(星期四)下午15:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展远期结售汇业务,业务金额不超过5,000万美元,业务期间自2021年5月1日起至2022年4月30日止;在上述额度范围内,资金可循环使用。现将相关事项公告如下:

  国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位,由于公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持稳定的利润水平,专注于生产经营,公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率,规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

  1、主要涉及币种:公司外汇远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的,只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元等。

  2、开展外汇远期结售汇套期保值业务期限:外汇远期结售汇套期保值业务的期限自2021年5月1日起至2022年4月30日止。

  3、资金规模及资金来源:公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务金额不超过5,000万美元;在上述额度范围内,资金可循环使用。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

  5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

  公司董事会授权经营管理层负责外汇远期结售汇业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件;同时,授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

  公司开展外汇远期结售汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇远期结售汇套期保值业务,但仍存在一定的风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期结售汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

  4、回款预测风险:销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

  1、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,定期回顾方案,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。

  2、公司已制订《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》,对外汇远期结售汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程等做出规定。公司将严格按照《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》相关规定进行操作,加强过程管理。

  3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

  公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

  公司开展外汇远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的,与日常经营需求紧密相关,是为了充分运用远期结售汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有充分的必要性。公司开展外汇远期结售汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,不做投机性、套利性的交易操作,能够有效锁定交易成本和收益,应对外汇波动给公司带来的外汇风险,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的要求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年4月17日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2021年度审计机构,聘期一年,审计业务费用为70万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下:

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2020年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务,并如期出具了公司2020年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,审计业务费用为70万元。

  信永中和事务所最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有30 多年的历史。2000 年,信永中和事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和事务所由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本为3,600万元。信永中和事务所具有以下从业资质:

  信永中和事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

  信永中和事务所首席合伙人是谭小青先生。截止2020年12月31日,合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

  田阡先生,中国注册会计师。1992年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

  孙有航先生,中国注册会计师,2011年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和事务所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

  信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。

  信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。近三年,信永中和在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

  拟安排的项目负责合伙人:田阡先生,中国注册会计师。1992年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

  拟担任独立复核合伙人:毕强先生,中国注册会计师,1997年获得中国注册会计师资质,1992年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和事务所执业,2018年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

  拟签字注册会计师:孙有航先生,中国注册会计师,2011年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和事务所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

  近三年,信永中和因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次;本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2021年4月15日,公司第八届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备证券期货相关业务从业资格及人员配置,具有上市公司审计工作的丰富经验,拥有履行审计工作的专业能力;审计委员会认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,提议续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年,并同意将该事项提交公司董事会审议。

  通过审阅信永中和会计师事务所有关资格证照、过往审计经历状况和诚信记录,我们认为信永中和会计师事务所具有相关审计业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司2021年度审计工作的要求,能够保障公司审计工作的质量。因此,我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会会议审议。

  信永中和会计师事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格和评估资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘信永中和会计师事务所,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及另外的股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。

  3、2021年4月17日,公司第八届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  4、信永中和会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过8亿元,期限为自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起一年以内。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规,本次投资事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议批准。

  3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司拟利用自有闲置资金进行委托理财,提高闲置自有资金收益。

  公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。

  公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品,产品品种要求安全性高,收益率要求高于同期银行存款利率,且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

  董事会审议通过后,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (1)尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (1)董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  (3)独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  (4)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、稳健型的理财产品投资品种,并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  独立董事认为:公司在保证正常运营和资金安全的基础上,使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们赞同公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

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