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【关注】“集微·国联安全球半导体景气度指数”发布打造行业标杆填补领域空白

发布日期: 2024-01-02 11:53:11 作者: 成功案例

  1.“集微·国联安全球半导体景气度指数”发布,打造行业标杆,填补领域空白

  5.为旌科技和易特驰中国(ETAS)签署战略合作协议,共同打造新一轮AUTOSAR生态

  1.“集微·国联安全球半导体景气度指数”发布,打造行业标杆,填补领域空白

  集微网消息,12月12日,以“洞察创新·领航未来”为主题,“集微·国联安全球半导体景气度指数”发布会在北京顺利召开。当天,国联安基金管理有限公司总经理王琤、爱集微咨询(厦门)有限公司董事长王艳辉(老杳)、国联安基金管理有限公司量化投资部总经理章椹元、爱集微副总裁、咨询业务总经理韩晓敏、爱集微咨询业务副总经理赵翼出席,银行、券商等金融机构、半导体行业专家、策略分析师、产业咨询机构、分析调查研究机构、主流媒体及投资者代表等百余位嘉宾参会,围绕“半导体投资”、“ETF专业服务”等话题进行了深入探讨。

  会上,A股场内顶级规模的半导体ETF(512480)的掌舵人国联安基金,携手半导体产业权威研究机构爱集微,强强联手,共同发布“集微·国联安全球半导体景气度指数”,打造出全面综合反映“全球+中国”“基本面+情绪面”的一系列半导体行业景气度指标,搭建半导体行业景气度交流与服务平台,填补该领域空白。

  王琤在致辞中表示,生产力是推动人类社会持续健康发展和进步的最终的原因,数百年来科学技术创新的浪潮蓬勃向前。当下以AI为代表的新一代的信息技术应用加速突破。我们迎来了第四次产业革命的中国时刻,半导体登上了舞台的中央。在强大的半导体消费市场和丰富的市场运营场景中,一批优秀的中国企业在一些关键的领域上实现技术突围。

  在国内公募基金的半导体投资赛道,国联安基金是最早的践行者之一,深刻洞悉科技产业的国产替代发展脉络,并提前进行了前瞻性投资。作为普惠金融的坚定的践行者,国联安基金将始终秉持为客户创造长期可持续回报的目标,依托以价值投资为核心的权益投资、固定收益投资和量化投资等多资产投资管理的能力,持续打磨更加专业、稳健、高效、创新的团队实力,去做出更多有益的尝试和探索,来满足居民日益多元化的投资理财的需求,来提升投资者的投资体验和获得感。

  老杳在致辞中指出,半导体产业具有产业链长,周期性强等特点,全面把握半导体产业周期性波动,并且准确做出预判,难度很大。行业内的各研究机构、专家、从业者,往往也很难判断准确行业发展的动向。虽然有难度,但是对于半导体产业的长期跟踪、研究,依然很有价值,产业波动的规律仍然有迹可循,尽可能地研究清楚产业波动的规律,对公司经营决策、投资者投资决策,都至关重要。

  爱集微和国联安基金经过3个多月的策划、讨论、数据收集,编制了“集微·国联安全球半导体景气度指数”,该指数在设计方面,具有一些独特的特点。它不仅反映行业基本面,也反映证券交易市场情绪变化;不仅是数据跟踪,更结合线下调研;不仅是一个简单的指数,更有详细的分析报告。通过全球半导体景气度指数的发布,目的是给行业从业者和投资者一个行业趋势判断的衡量工具,帮大家更好地把握全球半导体产业的周期变化,指导生产经营和投资决策。不仅如此,爱集微将引入AI大模型概念,让指数更客观科学。

  赵翼在《集微·国联安全球半导体景气度指数编制方案》主题演讲中表示,集微·国联安全球半导体景气度指数,致力于打造半导体ETF“投资之锚”和“专业陪伴”,提供半导体前沿洞察研究和景气度衡量工具,助力投资人更好地适应市场趋势与行业律动。

  赵翼介绍,指数具有覆盖“全面”“科学”“直观”“丰富”四大特点,不仅反映基本面变化,也反映证券交易市场情绪变化。产业链覆盖完整,从设计、制造到封装测试,从终端销量到设备采购的全产业链,包括:逻辑、模拟、分立器件、光电器件、传感器等细致划分领域景气度。指数不仅反映短期月度环比变化,也考虑了同比变化,体现了半导体季节性波动;不仅有公开数据,更结合线下调研及分析师判断。同时,指数以50作为荣枯线,更加直观反映行业景气度变化。不仅是简单指数,更有详细的分析报告,不仅是月度常规报告,更有季度详细报告。指数数据来源为来自权威机构发布、终端/产量及销售数据、线下调研、上市公司财报等10余种类别,更新频率按月度、季度有所不同。

  章椹元在《把握行业律动,寻找半导体ETF投资之锚》的主题演讲中表示,半导体是所有智能设备的基础材料,智能化时代,半导体的需求会持续增加,除非出现可能替代的材料。以半导体为代表的科技股主要有三个周期:短期看库存周期,2023年迎来库存周期拐点;中期看创新周期,2023年AIGC叠加智能化开启新一轮上行;长期看国产周期,建立中国科技生态系统。

  章椹元表示,从去库存周期来看,半导体去库存周期拐点已至,整体业绩和库存情况业绩慢慢的开始改善,半导体板块基本面最差的阶段或已过去;从半导体创新周期看,小周期方面,智能化主导、展望无人驾驶时代,车用半导体需求爆发,大周期方面,“算法+数据+算力”是AIGC应用完美运行的充要条件。从国产替代周期看,受国际形势影响,近年来美国等西方国家,纷纷通过针对中国的半导体制裁法案,国内出台一系列政策支持半导体产业高质量发展,将助力半导体快速的提升,中国半导体投资发展的潜在能力巨大。

  另外,发布会还设置了以《逆风而行,半导体行业景气前瞻与投资帷幄》为主题的圆桌论坛,国联安基金产品战略部副董事李京飞,爱集微副总裁、咨询业务总经理韩晓敏,华宝证券零售业务总部联席总经理王莽,国联安基金量化投资部总经理章椹元,华金证券研究所电子行业联席首席分析师王海维以及上交所创新产品部高级经理刘畅参与讨论并分享了对半导体行业投资的经验和理解以及对未来趋势的判断。

  集微网消息,近日,乐鑫科技在接受机构调研时表示,ESP32-S3产品是目前我们在售的带边缘AI功能的主要产品线,今年已进入快速增长期,营收占比不断的提高,成为了新的标杆性产品系列之一。ESP32-S3单颗芯片即可支持语音+连接+屏控三合一的功能。ESP32-P4芯片支持更多的功能,拥有更高的算力,可满足多IO、HMI和AIoT应用的高性能计算需求,去往需要结合摄像头、屏幕及AI处理的应用场景。目前该款芯片已完成流片,现在正在进行配套软件的准备中,预计明年上市销售。

  此前发布的Matter 1.1版本一般适用于照明领域,乐鑫科技称,目前已有全球知名客户批量提货。最新发布的Matter 1.2版本新增对9种设备的支持,乐鑫也已支持。此外iPhone 15 Pro已经增加了Thread功能来更好地支持Matter协议。因此我们预计2024年会有更多客户进入批量阶段。我们为此还推出了ESP-ZeroCode模组,尽可能帮助客户免开发使用Matter,降低开发成本。

  毛利率方面,乐鑫科技表示,维持综合毛利率40%是我们的中期目标。驱动力有以下两点首先,公司产品的质量稳定,开发便捷,客户认可度较高。其次,国内同业目前主要围绕同质化的应用市场,而公司软件的多样性可以有差异化表现。公司产品基于优秀的品质表现和稳定的软件性能,即可维持40%以上的综合毛利率,以支撑持续的研发投入。有持续的自研投入,才能再推出差异化的产品和服务,摆脱同质化竞争,形成正向循环。

  此外,乐鑫科技就库存情况披露,公司的销售模式为以直销为主,其中直销比例占7成,渠道仅3成。由于本期不缺货,下游以短期订单为主,渠道和客户库存都比较轻。将来客户可能会重新再回到Just-in-Time的供应链管理模式。公司存货中50-60%部分是晶圆、存储芯片等原材料。由于我司产品系通用型,晶圆和存储芯片可使用周期较长,主要是依据上游产能波动情况来进行安排。目前3亿左右的库存已经是合理水平,无需再降。

  集微网消息,12月12日,天承科技发布公告称,公司于2023年12月11日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资建设珠海研发中心的议案》,同意在珠海投资建设研发中心,投资金额为人民币5,000万元。

  该项目名称为广东天承科技股份有限公司珠海研发中心;由广东天承化学有限公司担任项目实施主体;位于珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧,建设用地面积约4600平方米;建设周期为24个月。

  天承科技表示,本项目符合公司长期发展的策略规划,项目建成后将提升公司的研发效率,促进技术和产品创新,增强公司的综合竞争力,符合公司及全体股东的利益。公司将按照项目进度分期投入资金,短期内项目建设将增加公司资本开支和现金支出,从长远来看,本项目对公司业务布局和经营业绩将具有积极影响。

  此外,天承科技也在积极拓展海外市场,11月13日,天承科技发布公告称,为逐步优化战略布局,拓宽海外市场业务,公司拟在泰国投资建设生产基地,投资金额为人民币1亿元,

  集微网消息,韩国晶圆蚀刻设备制造商APTC宣布,已经注册成为一家美国芯片制造商的供应合作伙伴。APTC CEO Choi Woo-hyung表示,注册是双方讨论设备供应的必要条件。这一笔交易对该公司意义重大,因为截至目前它只有SK海力士一家客户。

  如果一切顺利,APTC可能至少需要2年时间才能真正开始向美国芯片制造商提供设备。按照惯例。芯片制造商会先将半成品晶圆发给潜在的供应商,供应商将按照订单流程加工并返还。如果芯片制造商收到的已加工晶圆批次表现一致,达到一定的要求,那么将订购设备做进一步测试。

  据悉,APTC是除了三星电子子公司SEMES之外,韩国唯一一家能够生产晶圆蚀刻设备的制造商,而蚀刻是芯片制造的核心工艺之一。

  目前APTC向SK海力士供应多晶硅和金属蚀刻机,该公司还在开发氧化物蚀刻机。东京电子、泛林公司是老牌晶圆厂设备制造商,APTC加入竞争将使得这一些企业迎来挑战。

  APTC CEO补充,公司的现金储备主要是美元,由于汇率影响,公司的净利率要好于营业利润率,并且2024年的盈利将改善。

  5.为旌科技和易特驰中国(ETAS)签署战略合作协议,共同打造新一轮AUTOSAR生态

  2023年12月12日,为旌科技和易特驰中国(以下简称ETAS)在上海签署战略合作协议,开启全新的战略合作篇章。此次合作强强联合,逐步推动智能驾驶产业AUTOSAE的发展与创新。ETAS中国CTO 郑心航,战略合作官冯坚,为旌科技联合发起人兼解决方案副总裁张晓峰,运营副总裁赵敏俊等代表出席了签约仪式。

  ETAS是全球领先的嵌入式软件开发与汽车信息安全解决方案和服务提供商。集团成立于1994年,是罗伯特·博世集团的全资子公司。作为一家系统供应商,易特驰提供整套的工具和工具解决方案,在AUTOSAR领域享有较高的声誉,对于合作伙伴的选择标准远高于业内大多数公司。

  为旌科技已在智慧视觉的基础之上实现了智能驾驶领域的布局,并将产品定位为国产领先、可靠、开放的智能驾驶计算平台,致力于为智驾行业打造好用、易用、耐用的智能驾驶芯片平台。公司组织完备、技术雄厚、流程规范,较短时间内就通过了ISO26262 ASIL-D级的体系认证;并用一年时间研发完成国内首颗真正单芯片行泊一体智能驾驶芯片,该芯片将于近期正式对外发布,并于24年上半年推出全套单芯片行泊一体解决方案。

  本次合作将达成为旌科技的MCAL与ETAS的OS和相关生产工具完整适配,执行标准将按照博世供应链最高技术方面的要求,功能安全等级目标设定为ASIL-D;OS适配后双方将基于为旌科技的硬件单板开发完整的AUTOSAR CP Demo,让客户快捷方便的转换到为旌科技的芯片平台和ETAS的AUTOSAR CP软件平台及中间件。此次战略合作有助于加强双方在芯片和AUTOSAR领域交叉融合,一同推动产业的发展和创新。

  对于此次战略合作,为旌科技和ETAS的领导都表达了高度的重视和期待。为旌科技解决方案副总裁张晓峰表示:“我们很高兴能与ETAS达成战略合作。为旌科技致力于提供高品质高标准的芯片及解决方案,与ETAS的合作可以参照博世供应链的高品质衡量准则,这将有利于我们以更高的标准来服务我们的客户,实现公司的长期发展目标。”

  ETAS中国总裁李波也表示:“为旌科技对智能驾驶芯片行业市场研究深刻,定位精准,正是赶上行泊一体爆发的时间窗口,方案不用再外接MCU,方案成本优势显著,我们始终相信为旌科技一定能走得更稳更远,我们很看好此次合作。通过此次战略合作,我们将能够在AUTOSAR CP领域开创一个新的局面。”

  易特驰中国CTO郑心航对此次战略合作也给予了高度评价。他认为,为旌科技是国内为数不多既有技术、有梦想、同时有社会责任担当的芯片公司,具备全球化的技术视野和市场洞察力,作为一家芯片平台公司,牢牢定位为Tier2,这将有利于完善生态合作建设,改变当前的生态格局,为国内甚至全球的智能驾驶行业发展带来新的助力。这种合作模式将有利于推动产业的发展和创新。同时,更有助于提升中国在智能驾驶领域的影响力。

  与ETAS的战略合作,标志着为旌科技的智驾朋友圈建设迈出了重要的一步。这次合作将使为旌的智能驾驶芯片与全球生态软件深层次地融合,支撑为旌打造好用、易用、耐用的智能驾驶芯片平台的战略目标。从长久来看,此次合作将有利于加强双方在芯片和Autosar领域交叉融合,推动产业的发展和创新。短期内,通过共享资源,优化配置,双方可以为客户减少相关成本,提高效率,快速量产。我们期待双方通过共享资源、强强联合,一同推动中国乃至全球的智能驾驶行业的融合与发展。

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